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【AGEOM-006】4時間続く、焦らされる、すごい亀頭攻め 交银中高品级债: 对于交银施罗德中高品级信用债债券型证券投资基金分成公告
发布日期：2024-08-26 21:48 点击次数：126
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交银施罗德基金处理有限公司对于交银施罗德中高品级信用债债券型证券投资基金分成公告
公告送出日历：2024 年 8 月 26 日
基金称呼 交银施罗德中高品级信用债债券型证券投资基金
基金简称 交银中高品级信用债债券
基金主代码 519717
基金公约获胜日 2020 年 7 月 28 日
基金处理东说念主称呼 交银施罗德基金处理有限公司
基金托管东说念主称呼 中国农业银行股份有限公司
公告依据 《公开召募证券投资基金信息露馅处理主义》
、《交银施罗德中高品级信用债债券型证券投资基金
基金公约》
、《交银施罗德中高品级信用债债券型证券投资基金招募评释书》等
收益分派基准日 2024 年 8 月 15 日
收尾收益分派基准日的相干狡计 基准日基金份额净值（单元：东说念主民币元） 1.0253
基准日基金可供分派利润（单元：东说念主民币元） 46，115，026.95
收尾基准日按照基金公约商定的分成比例狡计的应分派金额（单元：东说念主民币元） -
本次分成决策（单元：元/10 份基金份额） 0.1500
相干年度分成次数的评释 本次分成为 2024 年度的第 3 次分成
权力登记日 2024 年 8 月 28 日
除息日 2024 年 8 月 28 日
现款红利披发日 2024 年 8 月 30 日
分成对象 权力登记日登记在册的本基金的份额执有东说念主
红利再投资相职业项的评释 聘任红利再投资阵势的基金份额执有东说念主，其红利将按 2024 年 8 月 28 日除息
后的基金份额净值调节为基金份额，再投资所得的基金份额自 2024 年 8 月 30 日不错查询、赎回。
税收相职业项的评释 把柄财政部、国度税务总局的相干规矩，基金向基金份额执有东说念主分派的基金收益，暂
免征收所得税。
用度相职业项的评释 本基金本次分成免收分成手续费。投资东说念主聘任红利再投资，红利再投资的份额免收申
购用度。
注：1、天职成决策经本基金处理东说念主狡计并由基金托管东说念主中国农业银行股份有限公司复核。
的基金份额执有东说念主的红利款将于现款红利披发日自基金托管账户划出。
按除息日除息后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资，本基金默许的收益分派阵势是现款分成。
基金注册登记机构说明的分成阵势为准。如需修改分成阵势的，请务必在权力登记日前一使命日的来昔日
间已毕前到销售机构办理变更手续，投资者在权力登记日前一使命日来往期间已毕后提交的修改分成阵势
恳求对本次分成无效。
红权力。
于权力登记日调节最终的分成决策并届时公告。
（www.fund001.com）查询现时的分成阵势。
风险领导：基金的分成举止将导致基金净值产生变化，但不会影响基金的风险收益特征。本基金处理
东说念主快乐以老诚信用、死力尽职的原则处理和旁边基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金的过往功绩并不代表其畴昔泄露。投资有风险，敬请投资东说念主预防阅读基金的相干法律文献，并聘任适
合自己风险承受才能的投资品种进行投资。
特此公告。
