高梨あゆみ最新番号 7月26日基金净值：富国颐利纯债债券A最新净值1.1003，涨0.02%
发布日期：2024-07-27 18:56 点击次数：85
本站音问，7月26日，富国颐利纯债债券A最新单元净值为1.1003元，累计净值为1.2163元高梨あゆみ最新番号，较前一交游日上升0.02%。历史数据显现该基金近1个月上升0.37%，近3个月上升1.2%高梨あゆみ最新番号，近6个月上升2.86%，近1年上升4.64%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
富国颐利纯债债券A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报显现，该基金财富确立：无股票类财富，债券占净值比103.32%，现款占净值比0.04%。
该基金的基金司理为吕春杰、李金柳，基金司理吕春杰于2021年11月11日起任职本基金基金司理，任职本领累计讲述10.63%。基金司理李金柳于2022年12月1日起任职本基金基金司理，任职本领累计讲述6.97%。
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