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女同 av 嘉实定心A,嘉实定心B: 对于嘉实定心货币市集基金收益支付的公告
发布日期：2024-08-26 22:31 点击次数：157
谷物肉系列
（2024 年第 8 号）
公告送出日历：2024 年 8 月 26 日
基金称号 嘉实定心货币市集基金
基金简称 嘉实定心货币
基金主代码 070028
基金协议奏效日 2011 年 12 月 28 日
基金处理东谈主称号 嘉实基金处理有限公司
《公开召募证券投资基金信息线路处理办
公告依据
法》、
《嘉实定心货币市集基金基金协议》、
《嘉
实定心货币市集基金招募证实书》等
收益连络支付并自动结转 2024 年 8 月 26 日
为基金份额的日历
自 2024 年 7 月 25 日
收益累计时期
至 2024 年 8 月 25 日止
基金份额抓有东谈主累计收益＝∑基金份额抓有
累计收益野心公式
东谈主日收益(即基金份额抓有东谈主的日收益每日
累加)
基金份额抓有东谈主日收益=基金份额抓有东谈主当
日收益分派前所抓有的基金份额×（当日基
金收益+前一责任日未分派收益）/当日基金
份额总和（按截位法保留到分，去尾部分参
与下一日收益分派）
收益结转的基金份额可赎回肇端日 2024 年 8 月 27 日
收益支付对象
登记在册的本基金份额抓有东谈主
本基金收益支付神气为收益再投资神气
收益支付主义
凭据国度关系礼貌，基金向投资者分派的基
税收关系事项的证实
金收益，暂免征收所得税
本基金本次收益分派免收分成手续费和再投
用度关系事项的证实
资手续费。
（1）基金份额抓有东谈主所领有收益结转的基金份额于 2024 年 8 月 26 日径直计入
其基金账户，2024 年 8 月 27 日起可通过相应的销售机构非常网点进行查询及赎
回。
（2）2024 年 8 月 26 日，投资者申购或退换转入的本基金份额不享有当日的分
配权力，赎回或退换转出的本基金份额享有当日的分派权力。
（3）本基金投资者的累计收益将于每月 25 日连络支付并按 1.00 元的份额面值
自动结转为基金份额。若该日为非责任日，则顺延到下一责任日。
（4）商榷主义
嘉实基金处理有限公司客户奇迹电话 400-600-8800，网址：www.jsfund.cn。
销售机构的称号及磋磨神气在基金处理东谈主网站（www.jsfund.cn）公示，
敬请投资者属意。
